應收應付賬款不正確_進銷存管理系統

應收應付賬款不正確_進銷存管理系統

大家好，今天我們來給大家講，當遇到供應商或者是客戶的欠款不正確的時候，當我們在賬款管理里面查，比如說客戶的欠款，比如說客戶的欠款。查個欠款的時候，當我們如果說發現這個欠款出來的數據有不正確的情況，如果遇到這種情況，那我們有幾種處理辦法。

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第一步：

首先我們可以比如說這個是客戶欠款，那么客戶欠款，它上面有對應的單據，比如說如果說這二百部對，那么我就可以看到他這個單據，這個是銷售，銷售出庫，然后是一張銷售發貨單，單號是這個可以把它復制下來，復制下來，然后我就在哪里去，在這兒出貨單，里邊銷售發貨單，我就可以在這里邊把這個單號錄進來，然后的話把這個日期調一下，然后查，我就把這張單子查出來了，查出來看一下這上面的數據金額，這些對不對，如果不對，該怎么改正就怎么改正，看到為什么錯了，那么這是第一張。

第二步：

第一種解決辦法，這是第一種解決辦法。當然這樣的話是比較有針對性的，那么可以。當你發現了哪段單子有問題的時候，你就可以這樣去進行檢查，如果說你沒有發現的情況下，你有單子太多了的，那么你就不可能這樣去查。那系統里邊就提供了一個功能，就是在系統管理數據維護數據刷新，這里面有一個欠款刷新，這個欠款刷新，所謂的刷新就是把這個數據重新計算一遍的意思，比如說它打開之后個欠款刷新，它默認的是根據單記上已經有的合計金額，重新計算并更新相關出入庫單位的欠款金額。就是說。它根據你單據的合合計出來的金額，然后自動進行刷新，也就是說它單據里面它不是有很多種貨品嗎，它每一種貨品，他的那個金額他就不去進行檢查了，他只根據你合計出來的合計金額來重新計算一遍他欠我多少錢，或者是我欠他多少錢，打勾就是這個意思。

第三步：

然后還有這下面一個，如果打成勾的話就比較麻煩一點，這個不要隨便打勾，什么意思呢？這個就是根據單單據的明細上的貨品的數量乘以單價等于金額重新計算，并且更新這個單據上的合計金額，如果打算勾的話，那么它就有可能會影響你的數據了。比如說給大家舉個例子，隨便找一張銷售發貨單。比如說隨便責任這個單子，這個兩百塊錢，那假如說因為這個它有，比如說是這樣子的，這個是審核了的單子，我反審核一下點修改，假如說他這個金額是二百零一，對吧，我們有些時候會存在一種情況，叫什么叫做母靈，我就收客戶二百塊錢，這個時候他有些人他會在這樣做，二百應收金額，我只收他二百，他會這樣，他改這個，但是單據上面顯示的還是二百零一，對吧，我最后就是相當于給客戶優惠了一塊錢。那么像遇到有的客戶，他的單據是這樣做的做的，他是這樣做的，他這樣做的話，你如果說把個。把這一項打上勾的話，打上勾的話應收金額這個合計金額就會變成兩百零一，它就會自動根據數量乘以單價得出這個金額這個金額。

第四步：

然后最下面的如果有幾種貨品的話，下面就是合全部合計起來，如果是一個貨品的話，它的合計金額就是二百零一，那么這里就會變成二百零一，重心進行計算大家應該清楚了。所以說這下面這個功能，如果說你有這種手動更改過合計金額的這種情況，那么你就這個是肯定不能打勾，你如果打勾的話，你的金額都會變。然后我們把打了勾之后，根據你的實際情況決定要不要打勾，設置好了之后，然后點這個點我刷新，全部點了之后，這個時候它就會進行一個刷新，刷新它是根據你電腦上的單據的多少以及數據量的多少來進行。計算的你數據多，他花費的時間就多，數據少，花費的時間就少，然后等他最終計算完了之后，然后我們的金額就客戶的欠款或者是供應商的欠款，那么它就完全正確了。

好，今天話我們的這個視頻教程話就講到這里，感謝大家再見。

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